Différents Types De Stratégies De Négociation

Types de Trading Types de Traders Quels sont les différents types de négociation que j'ai déjà couvert la différence entre la négociation du jour, le swing trading et la position de négociation, donc sur cette page Je tiens à vous donner une idée approximative de ce que les types de day traders sont là Les marchés boursiers et d'autres marchés. Pour ceux d'entre vous nouveau à la négociation, Ill vous donner les bases derrière ce que ces commerçants essaient d'accomplir et comment ils vont faire. Je pense que la meilleure façon d'aller sur les types de base de la négociation, est d'abord vous donner une idée de pourquoi il existe différents types de commerçants pour commencer. Tout commence par le potentiel de profit. Et, pour faire un profit sur n'importe quel marché, vous avez évidemment besoin de changement de prix. Eh bien, theres seulement deux façons de faire cela dans le marché boursier. Vous pouvez acheter un stock et de vendre plus ou vous pouvez court de certaines actions et les racheter à un prix inférieur. Jetez un coup d'oeil à la carte de 30 minutes de Home Depot (HD) ci-dessous. Vous verrez le même cycle se répéter encore et encore. En d'autres termes, une volatilité plus élevée, une volatilité plus élevée, etc. Certaines transformations latérales des modèles de prix en triangles et de réduire la fourchette de négociation des prix et la volatilité encore plus, mais le cycle global du marché reste. Si ce n'était pas pour cette nature cycliste de tous les marchés, il n'y aurait pas beaucoup d'opportunité pour les commerçants de profiter et les marchés n'existeraient pas. Chaque type de commerçant voit le prix faire la même chose en même temps. La principale différence cependant, c'est qu'ils voient des façons différentes de profiter et ils vont à ce sujet. Pour la plupart, de cinq manières différentes seulement. Thats droite, la plupart des commerces de détail (commerçants à domicile) sont l'échange de l'une des cinq méthodes générales. Oui, il existe de nombreuses stratégies de trading différentes, mais la plupart d'entre eux tombent dans cinq types de base. Ils sont la négociation de la fourchette, la moyenne Reversion Trading, la rétrocession Trading. Trading de rupture et échange de paires. Mon intention ici n'est pas d'indiquer les avantages et les inconvénients de chaque type de négociation, mais simplement de donner une brève explication. Range Trading Pendant les périodes de latéralement, mouvement latéral de prix de type certains commerçants sont les plus à l'aise en profitant des rebonds commerciaux entre le support et les lignes de résistance. Theyre appelé lignes, mais en réalité, ils sont plus comme des zones. Une fois qu'un stock a établi ces zones. Le commerce se fait dans la direction du côté opposé ou de la zone. Les arrêts sont généralement placés avec discrétion à l'extérieur ou près de ces zones SR. Prix ​​Les cibles sont du côté opposé ou quelque part entre les deux. Les traders de reversion utilisent des outils statistiques tels que l'écart type et les moyennes moyennes pour les aider à déterminer quand le prix est étiré trop loin de sa moyenne et susceptible de revenir à elle. Bollinger Bands est un tel indicateur de prix et de l'outil. Ces bandes indiquent (réglage par défaut) lorsque le prix est deux écarts types par rapport à une moyenne mobile simple de 20 périodes. Comme vous pouvez le voir, parfois après le prix touche un groupe, il fait son chemin de retour à la moyenne et parfois il doesnt. Les commerçants de reprise utilisent divers indicateurs et méthodes pour faire des métiers, mais ils ont tous fondamentalement aller à ce sujet de manière similaire. Une poussée de prix donne un stock un nouveau haut ou un plus haut. Le prix retire ou retrace une certaine distance et le commerçant achète avec l'objectif de vendre après que le prix se déplace un certain montant dans la direction de la tendance dominante. Comment les traders pullback déterminer la taille d'un retracement est suffisant Certains utilisent des moyennes mobiles, certains utilisent des techniques de retracement Fibonacci et d'autres simplement utiliser les méthodes de négociation d'action de prix. Breakout Trading Le but d'un commerçant breakout est de trouver des opportunités commerciales dans lesquelles il peut exploiter les entrées commerciales à faible risque pour des gains potentiellement élevés. De tous les types de méthodes de trading, c'est de loin mon préféré. Ive toujours aimé comment ce type de commerce vous permet facilement de scout et de balayage pour les métiers potentiels à l'avance et puis être en mesure d'entrer avec acheter ou vendre des ordres stop sans avoir à garder une veille constante sur chaque stock. Dans le tableau ci-dessous Vulcan Materials (VMC) crée un latéral, puis un triangle. Un commerçant d'évasion placerait une commande d'arrêt d'achat au-dessus de ce modèle et la laisserait rester jusqu'à ce que le modèle soit cassé ou que le prix ait éclaté. En raison de la nature prévisible des cycles de volatilité, c'est juste une question de temps avant que les prix cassent d'un côté ou de l'autre. VMC rompt au-dessus du motif et de la ligne bien définie de la résistance, puis procède à la hausse le reste de la session. Pair Trading Paire de négociation est un type très différent de la négociation par rapport aux autres ci-dessus. Les quatre premiers types sont considérés comme des opérations de direction, parce que le trader parie que le stock ira dans une direction assez loin pour lui de faire un profit. Avec la négociation de la paire, un trader parie sur la relation de deux actions ou des ETFs. Cette relation est basée sur une histoire de prix des paires ensemble. Pair Traders veulent généralement que leur stock paires histoire des prix à être fortement corrélée et / ou co-intégré de sorte que lorsqu'il ya un certain montant d'écart les uns des autres, ils peuvent faire des métiers basés sur cet écart de fermeture. Une fois qu'une déviation, qui est souvent mesurée par le rapport des prix des actions, a atteint un montant spécifié, un stock sera acheté et un sera court-circuité. Généralement, une quantité égale de capital sera utilisée pour chaque action. Un profit est parfois réalisé lorsque la paire est revenue à la moyenne. Oui, c'est une forme de Mean Reversion Trading, mais je pense que son assez différent pour mettre dans la catégorie séparée. De tous les types de négociation mentionnés, ce type nécessite le capital le plus commercial, car il ya deux stocks inscrits sur chaque métier. Autres types de commerce Qu'en est-il de négociation de tendance ou de négociation Momentum Youve probablement entendu parler de ceux aussi. Trend Trading est vraiment juste une forme de Breakout Trading, puisque les métiers sont généralement initiés par une évasion de la dernière N nombre de bars. Le commerce est généralement sorti d'une manière similaire, et souvent les commerçants tendance inverser comme ils sortent d'une position. Momentum Trading peut être classé soit comme retrait de négociation ou de rupture de négociation, selon la façon dont le commerçant momentum entre dans le stock. Momentum Trading repose sur la recherche de stocks qui ont présenté un certain type d'inertie des prix, puis en entrant soit sur un pullback ou une rupture.4 Stratégies de négociation active commune Active trading est l'acte d'acheter et de vendre des titres basés sur les mouvements à court terme de profiter de Les mouvements de prix sur un graphique à court terme des stocks. La mentalité associée à une stratégie de négociation active diffère de la stratégie à long terme, buy-and-hold. La stratégie buy-and-hold emploie une mentalité qui suggère que les mouvements de prix sur le long terme l'emportent sur les mouvements de prix à court terme et, à ce titre, les mouvements à court terme doivent être ignorés. Les opérateurs actifs, d'autre part, croient que les mouvements à court terme et la capture de la tendance du marché sont où les bénéfices sont faits. Il existe différentes méthodes utilisées pour réaliser une stratégie de négociation active, chacune avec des environnements de marché appropriés et des risques inhérents à la stratégie. Voici quatre des types les plus courants de négociation active et les coûts intégrés de chaque stratégie. (Trading actif est une stratégie populaire pour ceux qui essaient de battre la moyenne du marché.) Pour en savoir plus, consultez comment surperformer le marché. Son souvent considéré comme un pseudonyme pour le commerce actif lui-même. Day trading, comme son nom l'indique, est la méthode d'achat et de vente de titres dans la même journée. Les positions sont fermées dans le même jour où elles sont prises, et aucune position n'est occupée pendant la nuit. Traditionnellement, day trading est fait par des commerçants professionnels, tels que des spécialistes ou des créateurs de marché. Cependant, le commerce électronique a ouvert cette pratique aux commerçants novices. (Pour la lecture connexe, voir aussi Day Trading stratégies pour les débutants.) Certains considèrent réellement la position de négociation d'être un buy-and-hold stratégie et le commerce non actif. Toutefois, la position de négociation, lorsqu'elle est effectuée par un opérateur avancé, peut être une forme de négociation active. La négociation de positions utilise des graphiques à plus long terme - n'importe où de quotidien à mensuel - en combinaison avec d'autres méthodes pour déterminer la tendance de la direction actuelle du marché. Ce type de commerce peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines et parfois plus, selon la tendance. Les traders de tendance recherchent des hauts plus hauts successifs ou des sommets plus bas pour déterminer la tendance d'une sécurité. En sautant sur et à cheval la vague, les commerçants de tendance visent à bénéficier de la hausse et de la baisse des mouvements de marché. Les commerçants de tendance cherchent à déterminer la direction du marché, mais ils n'essaient pas de prévoir les niveaux de prix. Typiquement, les traders de tendance sautent sur la tendance après qu'elle s'est établie, et quand la tendance se casse, ils sortent habituellement de la position. Cela signifie que dans les périodes de forte volatilité du marché, le commerce des tendances est plus difficile et ses positions sont généralement réduites. Quand une tendance se brise, les commerçants swing généralement obtenir dans le jeu. À la fin d'une tendance, il ya généralement une certaine volatilité des prix que la nouvelle tendance tente de s'établir. Swing commerçants acheter ou vendre que la volatilité des prix établit po Swing métiers sont généralement détenus pour plus d'un jour, mais pour un temps plus court que la tendance des métiers. Swing traders souvent créer un ensemble de règles commerciales basées sur l'analyse technique ou fondamentale de ces règles de négociation ou des algorithmes sont conçus pour identifier quand acheter et vendre une sécurité. Alors qu'un algorithme swing-trading ne doit pas être exact et prédire le pic ou la vallée d'un mouvement de prix, il a besoin d'un marché qui se déplace dans un sens ou un autre. Un marché lié à la gamme ou aux côtés est un risque pour les commerçants swing. (Pour en savoir plus sur la négociation swing, voir notre introduction à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping est l'une des stratégies les plus rapides employées par les commerçants actifs. Il comprend l'exploitation des différents écarts de prix causés par les spreads bidask et les flux d'ordres. La stratégie fonctionne généralement en faisant la propagation ou l'achat au prix de l'offre et la vente au prix de la demande pour recevoir la différence entre les deux points de prix. Scalpers essayer de tenir leurs positions pour une courte période, ce qui diminue le risque associé à la stratégie. De plus, un scalper n'essaie pas d'exploiter de gros mouvements ou de déplacer des volumes élevés plutôt, il essaie de profiter des petits mouvements qui se produisent fréquemment et de déplacer des volumes plus petits plus souvent. Puisque le niveau des profits par commerce est faible, les scalpers cherchent des marchés plus liquides pour augmenter la fréquence de leurs métiers. Et à la différence des commerçants d'oscillation, les scalpers comme des marchés tranquilles qui ne sont pas enclins à des mouvements brusques de prix ainsi ils peuvent potentiellement faire la propagation à plusieurs reprises sur les mêmes prix de bidask. (Pour en savoir plus sur cette stratégie de négociation active, lisez Scalping: Petits bénéfices rapides peuvent ajouter.) Coûts inhérents aux stratégies de négociation Theres une stratégie de commerce de la raison ont été utilisés une seule fois par les commerçants professionnels. Non seulement avoir une maison de courtage interne de réduire les coûts associés à la haute fréquence de négociation. Mais elle assure également une meilleure exécution commerciale. Des commissions inférieures et une meilleure exécution sont deux éléments qui améliorent le potentiel de profit des stratégies. Des achats importants de matériel et de logiciels sont nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies avec succès en plus des données du marché en temps réel. Ces coûts rendent la mise en œuvre réussie et profitant du commerce actif quelque peu prohibitif pour le commerçant individuel, bien que pas tous ensemble irréalisable. Les opérateurs actifs peuvent employer une ou plusieurs des stratégies susmentionnées. Cependant, avant de décider de s'engager dans ces stratégies, les risques et les coûts associés à chacun doivent être explorés et pris en considération. Introduction aux types de trading: Traders fondamentaux Le trading fondamental est une méthode par laquelle un commerçant se concentre sur des événements spécifiques à l'entreprise pour déterminer quel stock acheter et quand Achète-le. La négociation sur les fondamentaux est plus étroitement associée à la stratégie d'achat et de détention des placements qu'aux opérations à court terme. Il existe cependant des cas spécifiques dans lesquels le commerce sur les fondamentaux peut générer de beaux bénéfices dans un court laps de temps. (Vous pouvez lire sur le momentum trading dans Introduction to Types of Trading: Momentum Traders.) Examiner différents types de commerçants Avant de nous concentrer sur les fondamentaux Scalper - Le scalper est un individu qui fait des dizaines ou des centaines de métiers par jour, en essayant de cuir chevelu un petit bénéfice de chaque commerce en exploitant la propagation bid-ask. Momentum Trading - Les commerçants Momentum chercher à trouver des stocks qui se déplacent de manière significative dans une direction sur un volume élevé et essayer de sauter à bord pour monter le train de momentum à un profit souhaité (vous pouvez lire sur le scalpage dans Introduction to Types of Trading: Scalpers. . Trading technique - Les commerçants techniques sont obsédés par des graphiques et des graphiques, en regardant des lignes sur des graphiques d'actions ou d'index pour des signes de convergence ou de divergence qui pourraient indiquer des signaux d'achat ou de vente. Trading Fondamental - Les fondamentalistes commercent des compagnies basées sur l'analyse fondamentale. Qui examine des choses comme des événements corporatifs tels que les rapports de bénéfices réels ou prévus, des divisions d'actions, des réorganisations ou des acquisitions. Swing Trading - Swing commerçants sont vraiment fondamentaux commerçants qui tiennent leurs positions plus longtemps qu'une seule journée. La plupart des fondamentalistes sont en fait des commerçants swing depuis changements dans les fondamentaux de l'entreprise nécessitent généralement plusieurs jours ou même des semaines pour produire un mouvement de prix suffisant pour le commerçant de réclamer un bénéfice raisonnable. Les commerçants débutants peuvent expérimenter chacune de ces techniques, mais ils devraient finir par s'installer sur un créneau unique, en faisant correspondre leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement à un style auquel ils croient pouvoir consacrer davantage de recherche, d'éducation et de pratique. (Vous pouvez lire sur le commerce technique dans Introduction to Types of Trading: Traders techniques.) Commençons notre exploration de la négociation fondamentale. Données fondamentales La plupart des investisseurs en actions sont conscients des données financières les plus courantes utilisées dans l'analyse fondamentale. bénéfice par action. Revenus et flux de trésorerie. Ces facteurs quantitatifs peuvent inclure tous les chiffres figurant sur le rapport des résultats d'une entreprise, état des flux de trésorerie ou le bilan de ces facteurs peuvent également inclure les résultats de ratios financiers tels que le rendement des capitaux propres et de la dette aux capitaux propres. Les traders fondamentaux peuvent utiliser ces données quantitatives pour identifier les opportunités de négociation si, par exemple, une société émet des résultats de résultats qui attrapent le marché par surprise. Deux des facteurs fondamentaux les plus surveillés pour les commerçants et les investisseurs partout dans le monde sont les annonces de bénéfices et les mises à niveau et les déclassements des analystes. Obtenir un avantage sur de telles informations, cependant, est très difficile car il ya littéralement des millions d'yeux sur Wall Street à la recherche de ce même bord. Annonces de bénéfices La situation la plus importante entourant les annonces de bénéfices est la phase de pré-annonce, le moment où une société publie une déclaration indiquant si elle atteindra, dépassera ou ne répondra pas aux attentes en matière de bénéfices. Un commerçant voudra échanger immédiatement après une telle annonce parce qu'une opportunité momentum à court terme sera probablement disponible. Améliorations et dégradations des analystes De même, les mises à niveau et les déclassements des analystes peuvent présenter une opportunité de négociation à court terme, en particulier lorsqu'un analyste éminent dégrade de façon inattendue un stock. L'action de prix dans cette situation peut être similaire à une chute de roche d'une falaise, de sorte que le commerçant doit être rapide et agile sur ses boutons de vente à découvert. Les annonces de résultats et les notations des analystes sont en fait étroitement associées à la négociation de quantité de mouvement, qui garde l'alerte des événements imprévus qui entraînent un stock à échanger un grand volume d'actions et se déplacer régulièrement vers le haut ou vers le bas. Le trader fondamental est souvent plus préoccupé par l'obtention d'un avantage sur les informations sur les événements spéculatifs que le reste du marché peut manquer. Pour rester une longueur d'avance sur le marché, les commerçants astucieux peuvent souvent utiliser leur connaissance des modèles commerciaux historiques qui se produisent lors de l'avènement des divisions d'actions. Acquisitions Reprises et réorganisations. Répartition des stocks Lorsqu'une tranche de 20 actions se divise en 2 pour 1, la capitalisation boursière de l'entreprise ne change pas, mais la société a maintenant le double du nombre d'actions en circulation, chacune à un prix de 10 actions. De nombreux investisseurs croient que, puisque les investisseurs seront plus enclins à acheter un stock de 10 que ce serait un stock de 20, une division de stock va bientôt augmenter la capitalisation du marché de l'entreprise (mais rappelez-vous que cela ne change fondamentalement la valeur de la société). Pour négocier avec succès sur les divisions d'actions, un commerçant doit, avant tout, identifier correctement la phase au cours de laquelle le stock est actuellement le commerce. En effet, l'histoire a prouvé qu'un certain nombre de modes de négociation spécifiques se produisent avant et après une annonce fractionnée: l'appréciation des prix et, par conséquent, les possibilités d'achat à court terme se produiront généralement dans la phase pré-annonce et la précompilation et l'amortissement des prix Possibilités de court-circuit) se produiront dans la dépression post-annonce et la dépression post-split. En identifiant ces quatre phases correctement, un trader divisé peut effectivement commercer dans et hors du même stock au moins quatre fois séparées avant et après la scission, avec peut-être beaucoup plus de métiers intra-jour ou même heure par heure. Acquisitions, prises de contrôle et réorganisations Le vieil adage acheter sur la rumeur, vendre sur les nouvelles, s'applique à la négociation sur les acquisitions. Reprises et réorganisations. Dans ces cas, un stock subira souvent des hausses de prix extrêmes lors de la phase de spéculation menant à l'événement et des baisses importantes immédiatement après l'annonce de l'événement. Cela dit, les anciens investisseurs adage vendre sur les nouvelles doit être qualifié de manière significative pour le commerçant astucieux. Un jeu de commerçants doit être une longueur d'avance sur le marché, donc il ou elle est très peu probable d'acheter un stock dans une phase spéculative et de le tenir tout le chemin à l'annonce réelle. Le trader est préoccupé par la capture d'une partie de l'élan dans la phase spéculative, et peut commerce dans et hors du même stock à plusieurs reprises que les rumeurs mongers travailler leur magie. Il peut tenir une position longue le matin et court dans l'après-midi, être toujours attentif aux graphiques et aux données du niveau 2 pour les signes de quand il ou elle doit changer de position. Et quand l'annonce réelle est faite, il ou elle aura probablement une occasion de négociation entièrement différente: le commerçant sera probablement courte le stock d'une société acquérante immédiatement après qu'il publie des nouvelles de son intention d'acquérir et mettant ainsi fin à l'euphorie spéculative conduisant à l'annonce. Rarement est une annonce d'acquisition vu positivement, donc court-circuiter une entreprise qui fait l'acquisition est une stratégie doublement saine. En revanche, une réorganisation de l'entreprise pourrait très bien être considérée positivement si le marché ne l'avait pas attendue, et si le stock avait déjà été sur une glissière à long terme en raison de problèmes internes des entreprises. Si un conseil d'administration repousse subitement un PDG impopulaire. Par exemple, un stock peut très bien afficher un mouvement à la hausse à court terme pour célébrer les nouvelles. La négociation du stock d'une prise de contrôle présente un cas particulier puisqu'une offre de rachat aura un prix par action associé. Un commerçant doit faire attention à éviter de se bloquer détenant des actions à ou près du prix d'offre parce que le stock ne sera généralement pas se déplacer significativement à court terme une fois qu'il trouve sa gamme étroite près de la cible. En particulier dans le cas d'une prise de contrôle supposée, les meilleures opportunités de trading seront dans la phase spéculative, le moment où un prix par action annoncé pour l'offre d'achat entraînera le mouvement réel des prix. La rumeur et la spéculation sont des propositions commerciales risquées, surtout dans les cas d'acquisitions, de prises de contrôle et de réorganisations - de tels événements peuvent engendrer une volatilité extrême des cours boursiers. Cependant, étant donné le potentiel de mouvements rapides des prix, ces évènements peuvent également constituer les opportunités de négociation fondamentales les plus lucratives disponibles. Conclusion De nombreux stratèges de négociation ont développé des modèles assez sophistiqués de possibilités de négociation associées à des événements qui conduisent à et après les annonces de bénéfices, les mises à niveau des analystes et les déclassements, les divisions d'actions, les acquisitions , Reprises et réorganisations. Ces diagrammes ressemblent aux diagrammes utilisés dans l'analyse technique. Mais manquent de la sophistication mathématique. Les diagrammes sont des diagrammes simples de modèle. Ils affichent des modèles historiques de comportements commerciaux qui se produisent à proximité de ces événements, et ces modèles sont utilisés comme des guides pour faire une prédiction sur le mouvement à court terme dans le présent. Si les commerçants fondamentaux sont en mesure d'identifier correctement la position actuelle des stocks et les mouvements de prix qui sont susceptibles de se produire, ils ont une très bonne chance d'exécuter des transactions réussies. Trading sur les fondamentaux peut être risqué en cas d'euphorie et de battage, mais le commerçant astucieux est capable d'atténuer le risque en faisant de l'histoire son guide de profits à court terme de négociation. En bref, faire vos devoirs avant de sauter po